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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 991 020.00 | 459 700.00 | 1 531 320.00 | 1 991 020.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 4 051.00 | 1 478.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 758.00 | 67 443.00 | 11 314.00 | 78 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 622.00 | 44 914.00 | 34 708.00 | 79 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 745.00 | 602 923.00 | 1 578 821.00 | 2 181 745.00 |
BT Marchandises | 159 543.00 | | 159 543.00 | 159 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CF Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 362.00 | | 242 362.00 | 242 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 108.00 | 602 923.00 | 1 821 184.00 | 2 424 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DL TOTAL (I) | 214 504.00 | | | 214 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 150.00 | | | 937 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 680.00 | | | 1 606 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 184.00 | | | 1 821 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 364.00 | | | 353 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 333.00 | | 1 505 333.00 | 1 505 333.00 |
FG Production vendue services | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 522.00 | | 1 522 522.00 | 1 522 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 200.00 | | | 1 537 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 449.00 | | | 1 442 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 023.00 | | 721.00 | 2 181 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 020.00 | | | 1 991 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 901.00 | | 721.00 | 78 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 060.00 | 4 248.00 | | 94 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 060.00 | 4 248.00 | | 94 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 449 140.00 | | | 449 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 700.00 | | | 459 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 589.00 | 209 919.00 | | 372 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
UX Autres créances clients | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 806.00 | 774.00 | 4 063.00 | 22 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 343.00 | 98 137.00 | 384 750.00 | 914 343.00 |
VI Groupe et associés | 254 354.00 | 1 947.00 | | 254 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 378.00 | 66 755.00 | 79 622.00 | 146 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 680.00 | 353 364.00 | 388 814.00 | 1 606 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
ST Autres comptes | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 268.00 | | | 141 268.00 |