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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 991 020.00 | 459 700.00 | 1 531 320.00 | 1 991 020.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 4 944.00 | 585.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 758.00 | 70 412.00 | 8 345.00 | 78 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 652.00 | 44 914.00 | 34 738.00 | 79 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 775.00 | 606 785.00 | 1 574 989.00 | 2 181 775.00 |
BT Marchandises | 146 697.00 | | 146 697.00 | 146 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
BZ Autres créances | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CF Disponibilités | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 675.00 | | 329 675.00 | 329 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 450.00 | 606 785.00 | 1 904 664.00 | 2 511 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 251 131.00 | | | 251 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 211.00 | | | 864 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 198.00 | | | 450 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
EA Autres dettes | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 532.00 | | | 1 653 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 664.00 | | | 1 904 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 532.00 | | | 1 653 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 125.00 | | 1 322 125.00 | 1 322 125.00 |
FG Production vendue services | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 635.00 | | 1 329 635.00 | 1 329 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 891.00 | | | 1 350 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 263.00 | | | 1 314 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 745.00 | | 30.00 | 2 181 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 020.00 | | | 1 991 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 622.00 | | 30.00 | 79 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 309.00 | 3 861.00 | | 98 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 309.00 | 3 861.00 | | 98 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 449 140.00 | | | 449 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 700.00 | | | 459 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 198.00 | 450 198.00 | | 450 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
UX Autres créances clients | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 361.00 | 847 361.00 | | 847 361.00 |
VI Groupe et associés | 253 071.00 | 253 071.00 | | 253 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 327.00 | 236 327.00 | | 236 327.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 532.00 | 1 653 532.00 | | 1 653 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
ST Autres comptes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 304.00 | | | 144 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |