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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 489 669.00 | | 489 669.00 | 489 669.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 504.00 | | 533 504.00 | 533 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 504.00 | | 533 504.00 | 533 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 248 931.00 | | | 248 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 564.00 | | | -323 564.00 |
DL TOTAL (I) | -72 432.00 | | | -72 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EA Autres dettes | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 937.00 | | | 605 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 504.00 | | | 533 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 937.00 | | | 605 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 508.00 | | 938 508.00 | 938 508.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 264.00 | | 942 264.00 | 942 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 544.00 | | | 983 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 158.00 | | | 2 168 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076 726.00 | | | 2 076 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 346.00 | | | 2 248 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 188.00 | | | -80 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 549.00 | | | 3 125 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 113.00 | | | 3 449 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 564.00 | | | -323 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 775.00 | | | 2 181 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 652.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 991 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 102.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 020.00 | | | 1 991 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 171.00 | 2 847.00 | 105 019.00 | 102 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 171.00 | 2 847.00 | 105 019.00 | 102 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 700.00 | | 459 700.00 | 459 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 614.00 | | 504 614.00 | 504 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 614.00 | | 504 614.00 | 504 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 504 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 096.00 | 296 096.00 | | 296 096.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 253 071.00 | 253 071.00 | | 253 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 361.00 | | | 847 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 488.00 | 471 488.00 | | 471 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 669.00 | 489 669.00 | | 489 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 937.00 | 605 937.00 | | 605 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
ST Autres comptes | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | | | 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |