| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 3 571.00 | 476.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 269.00 | 51 984.00 | 2 285.00 | 54 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 729.00 | 55 555.00 | 4 174.00 | 59 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 825.00 | 55 555.00 | 51 270.00 | 106 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -29 824.00 | -22 039.00 | | -29 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861.00 | -7 786.00 | | -22 861.00 |
DL TOTAL (I) | 30 014.00 | 52 876.00 | | 30 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 8 923.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 322.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 11 500.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 225.00 | 20 288.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 255.00 | 41 033.00 | | 21 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 270.00 | 93 909.00 | | 51 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 1 052.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 1 052.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 110.00 | | 1 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 110.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 942.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 596.00 | 192 940.00 | | 157 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 457.00 | 200 725.00 | | 180 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 861.00 | -7 786.00 | | -22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 59 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 58 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 227.00 | 6 806.00 | 7 478.00 | 56 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 227.00 | 6 806.00 | 7 478.00 | 56 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 27 384.00 | 1 413.00 | 28 797.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |