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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 4 319.00 | 243.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 246.00 | 43 357.00 | 12 889.00 | 56 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 821.00 | 47 676.00 | 13 145.00 | 60 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 697.00 | 835.00 | 55 862.00 | 56 697.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 116.00 | 835.00 | 105 281.00 | 106 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 936.00 | 48 511.00 | 118 425.00 | 166 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -73 959.00 | -75 867.00 | | -73 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 498.00 | 1 908.00 | | 40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 49 240.00 | 8 741.00 | | 49 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | 19 559.00 | | 13 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 12 369.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 643.00 | 7 546.00 | | 18 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 943.00 | 15 515.00 | | 32 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 185.00 | 54 988.00 | | 69 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 425.00 | 63 730.00 | | 118 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 256.00 | 41 207.00 | | 61 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 6 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 6 000.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 263.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 507.00 | 152 095.00 | | 244 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 009.00 | 150 187.00 | | 204 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 498.00 | 1 908.00 | | 40 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 60 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | 5 018.00 | | 42 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | 5 018.00 | | 42 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 786.00 | 5 857.00 | 7 929.00 | 13 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 493.00 | 61 480.00 | 13.00 | 61 493.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 185.00 | 61 256.00 | 7 929.00 | 69 185.00 |