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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 4 422.00 | 140.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 900.00 | 48 344.00 | 8 556.00 | 56 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 475.00 | 52 766.00 | 8 708.00 | 61 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 169.00 | 835.00 | 56 334.00 | 57 169.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 412.00 | 835.00 | 113 577.00 | 114 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 886.00 | 53 601.00 | 122 285.00 | 175 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -33 460.00 | -73 959.00 | | -33 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | 40 498.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 52 933.00 | 49 240.00 | | 52 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | 13 786.00 | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 3 814.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | 18 643.00 | | 27 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 577.00 | 32 943.00 | | 29 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 352.00 | 69 185.00 | | 69 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 285.00 | 118 425.00 | | 122 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 356.00 | 61 256.00 | | 67 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 881.00 | | 165 881.00 | 165 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 881.00 | | 165 881.00 | 165 881.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 882.00 | 244 507.00 | | 134 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 190.00 | 204 009.00 | | 131 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693.00 | 40 498.00 | | 3 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 821.00 | | 654.00 | 60 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | 654.00 | 60 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 676.00 | 5 090.00 | | 47 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 676.00 | 5 090.00 | | 47 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932.00 | 5 936.00 | 1 996.00 | 7 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 654.00 | 62 641.00 | 13.00 | 62 654.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 352.00 | 67 356.00 | 1 996.00 | 69 352.00 |