| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 184.00 | 1 184.00 | 327 000.00 | 328 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 618.00 | 707.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 379.00 | 79 972.00 | 54 407.00 | 134 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 814.00 | 81 774.00 | 883 040.00 | 964 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 457.00 | | 184 457.00 | 184 457.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 116.00 | | 427 116.00 | 427 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 931.00 | 81 774.00 | 1 310 157.00 | 1 391 931.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
DL TOTAL (I) | 791 827.00 | | | 791 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 561.00 | | | 388 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 157.00 | | | 1 310 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 378.00 | | 11 436.00 | 953 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 184.00 | | | 328 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 268.00 | | 11 436.00 | 124 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 926.00 | | | 500 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 077.00 | 10 697.00 | | 71 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | 10 697.00 | | 69 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 561.00 | 56 783.00 | 331 778.00 | 388 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 211.00 | 192 284.00 | 926.00 | 193 211.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 330.00 | 186 552.00 | 331 778.00 | 518 330.00 |