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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 839.00 | 5 098.00 | 365 741.00 | 370 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 417.00 | 90 410.00 | 12 007.00 | 102 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 508.00 | 96 833.00 | 382 674.00 | 479 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 428.00 | 96 833.00 | 549 595.00 | 646 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 819.00 | | | 220 819.00 |
DL TOTAL (I) | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 609.00 | | | 272 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 595.00 | | | 549 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 791.00 | 10 383.00 | 33 340.00 | 119 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 718.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 411.00 | 8 664.00 | 33 340.00 | 116 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 317.00 | 60 825.00 | 51 492.00 | 112 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 814.00 | 26 888.00 | 4 926.00 | 31 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 609.00 | 221 117.00 | 51 492.00 | 272 609.00 |