| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 839.00 | 3 380.00 | 367 459.00 | 370 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 799.00 | 115 086.00 | 20 713.00 | 135 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 890.00 | 119 791.00 | 393 099.00 | 512 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 231 958.00 | | 231 958.00 | 231 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 188.00 | | 507 188.00 | 507 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 077.00 | 119 791.00 | 900 287.00 | 1 020 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 063.00 | | | 263 063.00 |
DH Report à nouveau | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
DL TOTAL (I) | 456 667.00 | | | 456 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 076.00 | | | 199 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 620.00 | | | 443 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 287.00 | | | 900 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 281.00 | | | 326 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 390.00 | | 37 500.00 | 475 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 339.00 | | 37 500.00 | 333 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 778.00 | 13 013.00 | | 106 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 718.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 117.00 | 11 294.00 | | 105 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 076.00 | 199 076.00 | | 199 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 105.00 | 54 766.00 | 117 339.00 | 172 105.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 155.00 | 275 229.00 | 4 926.00 | 280 155.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 620.00 | 326 281.00 | 117 339.00 | 443 620.00 |