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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 32 088.00 | 22 858.00 | 54 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 796.00 | 32 088.00 | 44 708.00 | 76 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
110 Total général Actif | 100 198.00 | 32 088.00 | 68 110.00 | 100 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 545.00 | 46 190.00 | | 47 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 545.00 | 46 190.00 | | 47 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 548.00 | 664.00 | | 1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 28 582.00 | 31 284.00 | | 28 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 740.00 | | 2 273.00 |
252 Charges sociales | 1 901.00 | 1 255.00 | | 1 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 381.00 | 8 626.00 | | 7 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 019.00 | 42 569.00 | | 45 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 527.00 | 3 621.00 | | 2 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | 2 579.00 | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 272.00 | 886.00 | | -9 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -362.00 | | | -362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 153.00 | | | 2 153.00 |