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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 38 736.00 | 16 210.00 | 54 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 796.00 | 38 736.00 | 38 060.00 | 76 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
110 Total général Actif | 83 471.00 | 38 736.00 | 44 735.00 | 83 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 145.00 | 47 545.00 | | 44 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 145.00 | 47 545.00 | | 44 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 436.00 | 3 333.00 | | 2 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 121.00 | 1 548.00 | | 17 121.00 |
242 Autres charges externes. | 26 920.00 | 28 582.00 | | 26 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 273.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
252 Charges sociales | 1 652.00 | 1 901.00 | | 1 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 648.00 | 7 381.00 | | 6 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 656.00 | 45 019.00 | | 62 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 511.00 | 2 527.00 | | -18 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 852.00 | | |
294 Charges financières | 1 735.00 | 2 235.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 13 416.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 946.00 | -9 272.00 | | -20 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |