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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 594.00 | 47 900.00 | 7 695.00 | 55 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 444.00 | 47 900.00 | 29 545.00 | 77 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
110 Total général Actif | 84 667.00 | 47 900.00 | 36 768.00 | 84 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 648.00 | 45 162.00 | | 46 648.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 648.00 | 45 163.00 | | 46 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 919.00 | 1 817.00 | | 1 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | -14.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 27 440.00 | 30 888.00 | | 27 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 558.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | 5 026.00 | | 700.00 |
252 Charges sociales | 2 603.00 | 93.00 | | 2 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 5 319.00 | | 3 845.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 055.00 | 43 688.00 | | 37 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 593.00 | 1 475.00 | | 9 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 714.00 | 1 296.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 919.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 878.00 | -1 486.00 | | 8 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |