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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 471.00 | 47 700.00 | 23 770.00 | 71 471.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 851.00 | 54 881.00 | 26 970.00 | 81 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 631.00 | 485.00 | 24 145.00 | 24 631.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 234.00 | 485.00 | 37 748.00 | 38 234.00 |
110 Total général Actif | 120 086.00 | 55 367.00 | 64 718.00 | 120 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 565.00 | | | 148 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
252 Charges sociales | -492.00 | | | -492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
262 Autres charges | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |