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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 381.00 | 7 313.00 | 1 068.00 | 8 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 075.00 | 68 680.00 | 2 395.00 | 71 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 655.00 | 75 993.00 | 6 663.00 | 82 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
084 Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
110 Total général Actif | 108 388.00 | 75 993.00 | 32 395.00 | 108 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 400.00 | 164 298.00 | | 108 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 2 401.00 | 174.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 801.00 | 165 389.00 | | 110 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 688.00 | | | 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | 100.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 55 248.00 | 66 962.00 | | 55 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 6 491.00 | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 190.00 | 54 821.00 | | 59 190.00 |
252 Charges sociales | 25 211.00 | 21 863.00 | | 25 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | 12 122.00 | | 1 647.00 |
262 Autres charges | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 243.00 | 162 423.00 | | 145 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 442.00 | 2 966.00 | | -34 442.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
294 Charges financières | | 97.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 479.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 121.00 | 4 284.00 | | -33 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 641.00 | | | 7 641.00 |