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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 000.00 | 87 783.00 | 10 217.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 2 904.00 | 1 004.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 849.00 | 72 409.00 | 2 440.00 | 74 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 148.00 | 163 096.00 | 25 053.00 | 188 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CF Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 489.00 | | 103 489.00 | 103 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 637.00 | 163 096.00 | 128 542.00 | 291 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 63 586.00 | 56 332.00 | | 63 586.00 |
DH Report à nouveau | -29 142.00 | -21 030.00 | | -29 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 030.00 | 7 254.00 | | -21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 56 856.00 | 77 886.00 | | 56 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 138.00 | 42 766.00 | | 16 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 29 912.00 | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 104.00 | 11 487.00 | | 20 104.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 445.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 686.00 | 84 686.00 | | 71 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 542.00 | 162 572.00 | | 128 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 686.00 | 68 560.00 | | 71 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 795.00 | | 389 795.00 | 389 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 795.00 | | 389 795.00 | 389 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | 2 266.00 | | 3 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 21 895.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 21 895.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 401.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 401.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 21 494.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 946.00 | 365 933.00 | | 398 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 976.00 | 358 680.00 | | 419 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 030.00 | 7 254.00 | | -21 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | 6 753.00 | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 547.00 | | 3 601.00 | 184 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 242.00 | | 3 514.00 | 75 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 87.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 657.00 | 14 439.00 | | 148 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 779.00 | 14 004.00 | | 73 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | 435.00 | | 74 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |