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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 549.00 | 75 904.00 | 644.00 | 76 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 722.00 | 177 812.00 | 11 910.00 | 189 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 960.00 | 177 812.00 | 113 147.00 | 290 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
DH Report à nouveau | 4 712.00 | -7 979.00 | | 4 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 344.00 | 12 692.00 | | -20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 62 254.00 | 82 598.00 | | 62 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 34 595.00 | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 13 262.00 | | 16 801.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 466.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 893.00 | 48 400.00 | | 50 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 147.00 | 130 998.00 | | 113 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 893.00 | 48 400.00 | | 50 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 986.00 | | 280 986.00 | 280 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 986.00 | | 280 986.00 | 280 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | 3 363.00 | | 3 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | 10 241.00 | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 616.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 319.00 | 398 487.00 | | 284 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 663.00 | 385 795.00 | | 304 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 344.00 | 12 692.00 | | -20 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 558.00 | | 164.00 | 189 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | 164.00 | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 703.00 | 1 109.00 | | 176 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 703.00 | 1 109.00 | | 78 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |