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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 848.00 | 59.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 549.00 | 74 854.00 | 1 694.00 | 76 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 558.00 | 176 703.00 | 12 855.00 | 189 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 701.00 | 176 703.00 | 130 998.00 | 307 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
DH Report à nouveau | -7 979.00 | -29 142.00 | | -7 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | 21 163.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 82 598.00 | 69 906.00 | | 82 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 37 402.00 | | 34 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | 13 828.00 | | 13 262.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 469.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 400.00 | 51 777.00 | | 48 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 998.00 | 121 683.00 | | 130 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 400.00 | 51 777.00 | | 48 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 341.00 | | 387 341.00 | 387 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 341.00 | | 387 341.00 | 387 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | 3 226.00 | | 3 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 241.00 | 10 319.00 | | 10 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -61.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 487.00 | 428 967.00 | | 398 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 795.00 | 407 805.00 | | 385 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 21 163.00 | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 483.00 | 1 220.00 | | 175 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 483.00 | 1 220.00 | | 77 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VP Divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |