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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 620.00 | 595 996.00 | 162 624.00 | 758 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | 382.00 | 14 057.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 059.00 | 596 378.00 | 2 931 682.00 | 3 528 059.00 |
BT Marchandises | 627 095.00 | 15 316.00 | 611 780.00 | 627 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CF Disponibilités | 215 579.00 | | 215 579.00 | 215 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 375.00 | 15 316.00 | 973 059.00 | 988 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 435.00 | 611 694.00 | 3 904 741.00 | 4 516 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 406 208.00 | 233 145.00 | | 406 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 921.00 | 173 063.00 | | 181 921.00 |
DL TOTAL (I) | 720 129.00 | 538 208.00 | | 720 129.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 412.00 | 1 783 998.00 | | 1 547 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 413.00 | 968 994.00 | | 976 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 889.00 | 517 894.00 | | 572 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 454.00 | 86 735.00 | | 74 454.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 2 690.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 612.00 | 3 360 310.00 | | 3 174 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 741.00 | 3 898 518.00 | | 3 904 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 483.00 | 1 790 930.00 | | 1 869 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 843.00 | | 4 306 843.00 | 4 306 843.00 |
FG Production vendue services | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 773.00 | | 4 380 773.00 | 4 380 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 394.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 394.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 505.00 | 7 400.00 | | 12 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 505.00 | 7 400.00 | | 22 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 446.00 | -7 006.00 | | -22 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 285.00 | 67 866.00 | | 72 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 247.00 | 4 160 668.00 | | 4 389 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 326.00 | 3 987 605.00 | | 4 207 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 921.00 | 173 063.00 | | 181 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | 14 592.00 | | 13 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 565.00 | | 1 626.00 | 3 526 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 3 528 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 000.00 | | | 2 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 995.00 | | 1 626.00 | 756 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 025.00 | 116 971.00 | | 479 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 025.00 | 116 971.00 | | 479 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 050.00 | | 24 230.00 | 28 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 991.00 | 15 316.00 | 5 991.00 | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | 15 316.00 | 8 414.00 | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | 25 316.00 | 8 414.00 | 8 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 316.00 | 5 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 889.00 | 572 889.00 | | 572 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 412.00 | 242 283.00 | 1 026 057.00 | 1 547 412.00 |
VI Groupe et associés | 954 445.00 | 954 445.00 | | 954 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 618.00 | | | 344 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 140.00 | 145 701.00 | 14 439.00 | 160 140.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 612.00 | 1 869 483.00 | 1 026 057.00 | 3 174 612.00 |