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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
AP Constructions | 32 640.00 | 2 285.00 | 30 355.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 173.00 | 727 872.00 | 53 301.00 | 781 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | 382.00 | 15 215.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 410.00 | 730 539.00 | 2 853 871.00 | 3 584 410.00 |
BT Marchandises | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 563.00 | | 142 563.00 | 142 563.00 |
BZ Autres créances | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CF Disponibilités | 973 726.00 | | 973 726.00 | 973 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 419.00 | | 1 744 419.00 | 1 744 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 829.00 | 730 539.00 | 4 598 290.00 | 5 328 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 553.00 | | | 1 544 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 287.00 | | | 1 978 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 471.00 | | | 1 846 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 077.00 | | | 665 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 003.00 | | | 2 620 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 290.00 | | | 4 598 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 003.00 | | | 2 620 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 405.00 | | 87 628.00 | 3 531 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 623.00 | 3 584 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 623.00 | 813 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 000.00 | | | 2 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 940.00 | | 87 497.00 | 760 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | 132.00 | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 931.00 | 12 098.00 | 34 623.00 | 754 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 931.00 | 12 098.00 | 34 623.00 | 754 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382.00 | | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 077.00 | 665 077.00 | | 665 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 471.00 | 132 863.00 | 934 596.00 | 1 846 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 948.00 | 196 352.00 | 15 597.00 | 211 948.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 003.00 | 906 395.00 | 934 596.00 | 2 620 003.00 |