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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
AP Constructions | 120.00 | 7.00 | 113.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 008.00 | 736 596.00 | 27 412.00 | 764 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 382.00 | 14 647.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 037.00 | 736 977.00 | 2 797 059.00 | 3 534 037.00 |
BT Marchandises | 458 252.00 | | 458 252.00 | 458 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 458 399.00 | | 458 399.00 | 458 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 225.00 | | 1 037 225.00 | 1 037 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 261.00 | 736 977.00 | 3 834 284.00 | 4 571 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 729 986.00 | | | 729 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 669.00 | | | 228 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 655.00 | | | 1 090 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 576.00 | | | 1 058 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 231.00 | | | 888 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 420.00 | | | 693 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 629.00 | | | 2 743 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 284.00 | | | 3 834 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 495.00 | | | 1 940 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 951.00 | | 1 086.00 | 3 532 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 000.00 | | | 2 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 269.00 | | 739.00 | 763 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682.00 | | 347.00 | 14 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 672.00 | 60 923.00 | | 675 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 672.00 | 60 923.00 | | 675 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382.00 | | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 420.00 | 693 420.00 | | 693 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 576.00 | 255 442.00 | 803 134.00 | 1 058 576.00 |
VI Groupe et associés | 888 231.00 | 888 231.00 | | 888 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 117.00 | | | 248 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 603.00 | 120 574.00 | 15 029.00 | 135 603.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 629.00 | 1 940 495.00 | 803 134.00 | 2 743 629.00 |