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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 481.00 | 23 851.00 | 43 629.00 | 67 481.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 126.00 | 109 806.00 | 974 320.00 | 1 084 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 601.00 | 81 156.00 | 275 444.00 | 356 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 924.00 | 218 515.00 | 1 293 409.00 | 1 511 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 483.00 | | 111 483.00 | 111 483.00 |
BN En cours de production de biens | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BT Marchandises | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 216.00 | 4 911.00 | 834 305.00 | 839 216.00 |
BZ Autres créances | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CF Disponibilités | 523 734.00 | | 523 734.00 | 523 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 107.00 | 4 911.00 | 1 589 196.00 | 1 594 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 032.00 | 223 426.00 | 2 882 605.00 | 3 106 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DG Autres réserves | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DH Report à nouveau | -212 073.00 | | | -212 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 073.00 | | | -212 073.00 |
DL TOTAL (I) | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 319.00 | | | 1 212 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 808.00 | | | 1 084 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
EA Autres dettes | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 489.00 | | | 2 536 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 605.00 | | | 2 882 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 727.00 | | | 1 521 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 552.00 | | 1 332 728.00 | 921 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 356.00 | 1 511 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 356.00 | 1 444 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 981.00 | | 1 500.00 | 65 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 555.00 | | 1 331 228.00 | 855 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 172.00 | 158 146.00 | 803.00 | 61 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 13 088.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 408.00 | 145 058.00 | 803.00 | 50 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | 855.00 | 98.00 | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 855.00 | 973.00 | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 855.00 | 973.00 | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 808.00 | 1 084 808.00 | | 1 084 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 833 336.00 | | | 833 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 319.00 | 197 557.00 | 854 690.00 | 1 212 319.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 776.00 | | | 317 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 278.00 | | | 200 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VP Divers | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 899.00 | 929 899.00 | | 929 899.00 |
VW T.V.A. | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 489.00 | 1 521 727.00 | 854 690.00 | 2 536 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
ST Autres comptes | 455 219.00 | | | 455 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826 811.00 | | | 826 811.00 |
YT Sous‐traitance | -20.00 | | | -20.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 972 186.00 | | | 972 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895 780.00 | | | 895 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 396.00 | | | 641 396.00 |