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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 478.00 | 48 142.00 | 23 336.00 | 71 478.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 029.00 | 380 132.00 | 770 896.00 | 1 151 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 447.00 | 169 658.00 | 280 789.00 | 450 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 670.00 | 601 633.00 | 1 075 037.00 | 1 676 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
BN En cours de production de biens | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
BT Marchandises | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 747.00 | 8 577.00 | 1 023 170.00 | 1 031 747.00 |
BZ Autres créances | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CF Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 823.00 | 8 577.00 | 1 447 246.00 | 1 455 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 494.00 | 610 210.00 | 2 522 284.00 | 3 132 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DG Autres réserves | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DH Report à nouveau | -105 848.00 | | | -105 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 286.00 | | | -72 286.00 |
DL TOTAL (I) | 380 054.00 | | | 380 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 057.00 | | | 909 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 579.00 | | | 878 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 972.00 | | | 331 972.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 230.00 | | | 2 142 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 284.00 | | | 2 522 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 460.00 | | | 1 526 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 555.00 | | 66 115.00 | 1 610 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 857.00 | | 2 621.00 | 68 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 682.00 | | 63 493.00 | 1 541 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 275.00 | 194 357.00 | | 407 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | 11 728.00 | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 862.00 | 182 628.00 | | 370 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | 3 694.00 | 29.00 | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | 3 694.00 | 29.00 | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | 3 694.00 | 29.00 | 4 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 694.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 579.00 | 878 579.00 | | 878 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 468.00 | 1 021 468.00 | | 1 021 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 079.00 | 230 310.00 | 615 769.00 | 846 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 783.00 | | | 215 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VP Divers | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 471.00 | 1 153 192.00 | 10 278.00 | 1 163 471.00 |
VW T.V.A. | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 230.00 | 1 526 460.00 | 615 769.00 | 2 142 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
ST Autres comptes | 768 595.00 | | | 768 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 219 538.00 | | | 1 219 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 233.00 | | | 1 003 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 499.00 | | | 741 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 710.00 | | | 954 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |