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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 478.00 | 60 116.00 | 11 362.00 | 71 478.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 637.00 | 519 632.00 | 653 005.00 | 1 172 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 204.00 | 212 478.00 | 247 726.00 | 460 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 036.00 | 795 926.00 | 912 109.00 | 1 708 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
BN En cours de production de biens | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
BT Marchandises | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 877.00 | 21 773.00 | 1 131 103.00 | 1 152 877.00 |
BZ Autres créances | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CF Disponibilités | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 400.00 | 21 773.00 | 1 632 627.00 | 1 654 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 437.00 | 817 699.00 | 2 544 737.00 | 3 362 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DG Autres réserves | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DH Report à nouveau | -178 135.00 | | | -178 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
DL TOTAL (I) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 742.00 | | | 783 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 689.00 | | | 861 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 008.00 | | | 303 008.00 |
EA Autres dettes | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 736.00 | | | 2 081 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 737.00 | | | 2 544 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 591.00 | | | 1 706 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 670.00 | | 31 365.00 | 1 676 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 176.00 | | 31 365.00 | 1 605 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 632.00 | 194 293.00 | | 601 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 142.00 | 11 974.00 | | 48 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 490.00 | 182 319.00 | | 553 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | 13 291.00 | 95.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | 13 291.00 | 95.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | 13 291.00 | 95.00 | 8 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 291.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 689.00 | 861 689.00 | | 861 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 047.00 | 1 128 047.00 | | 1 128 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 814.00 | 159 814.00 | | 159 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 927.00 | 248 782.00 | 375 145.00 | 623 927.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 099.00 | | | 222 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 475.00 | 1 218 475.00 | | 1 218 475.00 |
VW T.V.A. | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 736.00 | 1 706 591.00 | 375 145.00 | 2 081 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
ST Autres comptes | 802 265.00 | | | 802 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 118 120.00 | | | 1 118 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 841.00 | | | 1 176 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 165.00 | | | 520 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 606.00 | | | 981 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |