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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 695.00 | 89 241.00 | 16 454.00 | 105 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 15 206.00 | 3 012.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 875.00 | 129 206.00 | 11 669.00 | 140 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 158.00 | 233 653.00 | 38 505.00 | 272 158.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 030.00 | 233 653.00 | 86 377.00 | 320 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 306.00 | | | -28 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 552.00 | | | 322 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 207.00 | | | 320 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 331.00 | 1 777.00 | | 271 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 272 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 011.00 | 1 777.00 | | 263 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 763.00 | 16 890.00 | | 216 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 763.00 | 16 890.00 | | 216 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282.00 | 15 912.00 | 7 370.00 | 23 282.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |