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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 695.00 | 96 465.00 | 9 230.00 | 105 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 16 938.00 | 1 280.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 875.00 | 131 285.00 | 9 590.00 | 140 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 108.00 | 244 688.00 | 27 420.00 | 272 108.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 930.00 | 244 688.00 | 80 241.00 | 324 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 961.00 | | | -25 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 521.00 | | 305 521.00 | 305 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 521.00 | | 305 521.00 | 305 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 032.00 | | | 309 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 767.00 | | | 280 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 272 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 788.00 | | | 264 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 653.00 | 11 035.00 | | 233 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 653.00 | 11 035.00 | | 233 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864.00 | 18 544.00 | 7 320.00 | 25 864.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |