| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 695.00 | 103 530.00 | 2 165.00 | 105 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441.00 | 16 247.00 | 194.00 | 16 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 875.00 | 133 218.00 | 7 657.00 | 140 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 331.00 | 252 995.00 | 17 336.00 | 270 331.00 |
BT Marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 136.00 | 252 995.00 | 60 141.00 | 313 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 556.00 | | 346 556.00 | 346 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 556.00 | | 346 556.00 | 346 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 468.00 | | | 345 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 108.00 | | | 272 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 777.00 | | 270 331.00 | 1 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | 263 011.00 | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 788.00 | | | 264 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 688.00 | 9 249.00 | 942.00 | 244 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 688.00 | 9 249.00 | 942.00 | 244 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 447.00 | 21 127.00 | 7 320.00 | 28 447.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |