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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 188 000.00 | | 3 188 000.00 | 3 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 705.00 | 12 460.00 | 245.00 | 12 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 699.00 | 68 856.00 | 4 842.00 | 73 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 256.00 | 81 316.00 | 3 226 940.00 | 3 308 256.00 |
BT Marchandises | 360 241.00 | | 360 241.00 | 360 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BZ Autres créances | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CF Disponibilités | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 061.00 | | 515 061.00 | 515 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 317.00 | 81 316.00 | 3 742 001.00 | 3 823 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 627.00 | | | -622 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
DL TOTAL (I) | -517 495.00 | | | -517 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 336.00 | | | 1 480 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 764.00 | | | 2 351 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 006.00 | | | 362 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 496.00 | | | 4 259 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 001.00 | | | 3 742 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 788.00 | | | 2 950 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 084.00 | | 5 172.00 | 3 303 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 000.00 | | | 3 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 139.00 | | 265.00 | 86 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 945.00 | | 4 907.00 | 28 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 499.00 | 7 817.00 | 81 316.00 | 73 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 499.00 | 7 817.00 | 81 316.00 | 73 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 006.00 | 362 006.00 | | 362 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
UX Autres créances clients | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 336.00 | 171 628.00 | 697 084.00 | 1 480 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 692.00 | 2 349 692.00 | | 2 349 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 440.00 | 75 725.00 | 32 715.00 | 108 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 496.00 | 2 950 788.00 | 697 084.00 | 4 259 496.00 |