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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 188 000.00 | 600 000.00 | 2 588 000.00 | 3 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 743.00 | 85 644.00 | 43 099.00 | 128 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 577.00 | 698 350.00 | 2 675 227.00 | 3 373 577.00 |
BT Marchandises | 409 777.00 | | 409 777.00 | 409 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 881.00 | | 228 881.00 | 228 881.00 |
CF Disponibilités | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 984.00 | | 791 984.00 | 791 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 561.00 | 698 350.00 | 3 467 211.00 | 4 165 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 716.00 | | | -1 098 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 229.00 | | | -50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 679.00 | | | 1 408 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 039.00 | | | 1 493 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EA Autres dettes | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 156.00 | | | 3 216 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 211.00 | | | 3 467 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 024.00 | | | 2 000 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 359.00 | | 20 218.00 | 3 353 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 000.00 | | | 3 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 770.00 | | 18 678.00 | 122 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 589.00 | | 1 540.00 | 42 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 536.00 | 9 814.00 | 98 350.00 | 88 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 536.00 | 9 814.00 | 98 350.00 | 88 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
UX Autres créances clients | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 679.00 | 192 547.00 | 1 194 455.00 | 1 408 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 442.00 | 1 486 442.00 | | 1 486 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 679.00 | 98 988.00 | 40 691.00 | 139 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 224.00 | 2 039 092.00 | 1 194 455.00 | 3 255 224.00 |