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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 188 000.00 | 600 000.00 | 2 588 000.00 | 3 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 705.00 | 12 551.00 | 154.00 | 12 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 699.00 | 71 086.00 | 2 613.00 | 73 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 856.00 | 683 637.00 | 2 628 219.00 | 3 311 856.00 |
BT Marchandises | 381 079.00 | | 381 079.00 | 381 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 555.00 | | 528 555.00 | 528 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 411.00 | 683 637.00 | 3 156 774.00 | 3 840 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 495.00 | | | -518 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 017.00 | | | -490 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 513.00 | | | -1 007 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 708.00 | | | 1 308 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 319.00 | | | 2 419 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 782.00 | | | 304 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
EA Autres dettes | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 286.00 | | | 4 164 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 774.00 | | | 3 156 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 822.00 | | | 3 020 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 256.00 | | 3 600.00 | 3 308 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 000.00 | | | 3 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 852.00 | | 3 600.00 | 33 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 316.00 | 2 321.00 | 83 637.00 | 81 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | 2 321.00 | 83 637.00 | 81 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
UX Autres créances clients | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 935.00 | 79 720.00 | 35 215.00 | 114 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |