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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 801.00 | 40 481.00 | 51 320.00 | 91 801.00 |
AP Constructions | 774 556.00 | 504 201.00 | 270 356.00 | 774 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 123.00 | 429 232.00 | 99 891.00 | 529 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 6 341.00 | 6 750.00 | 13 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 098.00 | 980 255.00 | 455 844.00 | 1 436 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 553 135.00 | | 553 135.00 | 553 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | 261.00 | 47 182.00 | 47 443.00 |
BZ Autres créances | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
CF Disponibilités | 266 746.00 | | 266 746.00 | 266 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 143.00 | 261.00 | 984 882.00 | 985 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 241.00 | 980 516.00 | 1 440 725.00 | 2 421 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 840.00 | -1 078 245.00 | | -1 469 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 185.00 | -391 595.00 | | 1 194 185.00 |
DL TOTAL (I) | -129 363.00 | -1 323 548.00 | | -129 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 709.00 | 239 350.00 | | 140 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 132.00 | 1 844 221.00 | | 1 115 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 481 597.00 | | 196 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 763.00 | 112 702.00 | | 117 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 12 833.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 088.00 | 2 690 703.00 | | 1 570 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 725.00 | 1 367 155.00 | | 1 440 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 939.00 | | 5 856 939.00 | 5 856 939.00 |
FD Production vendue biens | 527 603.00 | | 527 603.00 | 527 603.00 |
FG Production vendue services | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 902.00 | | 6 457 902.00 | 6 457 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | 27 851.00 | | 6 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 673.00 | | | 1 511 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 337.00 | 27 851.00 | | 1 518 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 468.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 23 463.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 23 931.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511 562.00 | 3 920.00 | | 1 511 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 402.00 | 2 249 739.00 | | 7 989 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 217.00 | 2 641 334.00 | | 6 795 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 185.00 | -391 595.00 | | 1 194 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 109.00 | 26 077.00 | | 28 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 255.00 | | 29 640.00 | 1 415 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 1 436 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 1 412 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 729.00 | | 29 640.00 | 1 391 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 446.00 | 118 606.00 | 8 797.00 | 870 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 446.00 | 118 606.00 | 8 797.00 | 870 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
UX Autres créances clients | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 709.00 | 52 275.00 | 88 434.00 | 140 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 132.00 | 1 115 132.00 | | 1 115 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 953.00 | 162 426.00 | 23 527.00 | 185 953.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 088.00 | 1 481 654.00 | 88 434.00 | 1 570 088.00 |