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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 801.00 | 51 494.00 | 40 307.00 | 91 801.00 |
AP Constructions | 819 280.00 | 655 209.00 | 164 072.00 | 819 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 975.00 | 502 953.00 | 59 022.00 | 561 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 559.00 | 17 887.00 | 92 672.00 | 110 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 203.00 | 1 227 543.00 | 377 660.00 | 1 605 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 463 018.00 | | 463 018.00 | 463 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 371.00 | 1 328.00 | 61 043.00 | 62 371.00 |
BZ Autres créances | 214 488.00 | | 214 488.00 | 214 488.00 |
CF Disponibilités | 197 863.00 | | 197 863.00 | 197 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 184.00 | 1 328.00 | 953 856.00 | 955 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 388.00 | 1 228 871.00 | 1 331 516.00 | 2 560 388.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -294 529.00 | -275 655.00 | | -294 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 531.00 | -18 874.00 | | 441 531.00 |
DL TOTAL (I) | 483 294.00 | 41 763.00 | | 483 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 905.00 | 213 434.00 | | 460 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 156 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 458.00 | 322 153.00 | | 231 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 570.00 | 178 239.00 | | 155 570.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 109.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 222.00 | 1 870 884.00 | | 848 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 516.00 | 1 912 647.00 | | 1 331 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 823 814.00 | | 6 823 814.00 | 6 823 814.00 |
FD Production vendue biens | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FG Production vendue services | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 928.00 | | 6 924 928.00 | 6 924 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 003 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 275.00 | 312 253.00 | | 39 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 175.00 | 2 840.00 | | 644 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 450.00 | 315 093.00 | | 683 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 599.00 | 27 441.00 | | 38 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 599.00 | 33 110.00 | | 38 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 851.00 | 281 982.00 | | 644 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 406.00 | -28 981.00 | | -25 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 737.00 | 7 110 666.00 | | 7 638 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 206.00 | 7 129 540.00 | | 7 197 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 531.00 | -18 874.00 | | 441 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 434.00 | | 175 769.00 | 1 445 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 1 605 203.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 1 593 095.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 588.00 | | 175 506.00 | 1 433 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | 262.00 | 11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 728.00 | 131 815.00 | | 1 095 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 728.00 | 131 815.00 | | 1 095 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 400.00 | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 400.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 400.00 | | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 458.00 | 231 458.00 | | 231 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 310.00 | 116 018.00 | 290 721.00 | 421 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 840.00 | 292 754.00 | 12 087.00 | 304 840.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 222.00 | 542 930.00 | 290 721.00 | 848 222.00 |