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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 801.00 | 45 988.00 | 45 813.00 | 91 801.00 |
AP Constructions | 776 366.00 | 577 962.00 | 198 405.00 | 776 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 562.00 | 463 461.00 | 73 101.00 | 536 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 580.00 | 8 318.00 | 6 262.00 | 14 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 434.00 | 1 095 728.00 | 349 707.00 | 1 445 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 414 315.00 | | 414 315.00 | 414 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 814.00 | 928.00 | 403 886.00 | 404 814.00 |
BZ Autres créances | 166 815.00 | | 166 815.00 | 166 815.00 |
CF Disponibilités | 549 848.00 | | 549 848.00 | 549 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 869.00 | 928.00 | 1 562 941.00 | 1 563 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 303.00 | 1 096 656.00 | 1 912 647.00 | 3 009 303.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -275 655.00 | | | -275 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 874.00 | | | -18 874.00 |
DL TOTAL (I) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 434.00 | | | 213 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 947.00 | | | 1 156 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 153.00 | | | 322 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 240.00 | | | 178 240.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 884.00 | | | 1 870 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 647.00 | | | 1 912 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 477.00 | | | 1 712 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 071 929.00 | | 6 071 929.00 | 6 071 929.00 |
FD Production vendue biens | 627 536.00 | | 627 536.00 | 627 536.00 |
FG Production vendue services | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 227.00 | | 6 770 227.00 | 6 770 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 253.00 | | | 312 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 981.00 | | | -28 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 666.00 | | | 7 110 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 540.00 | | | 7 129 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 874.00 | | | -18 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 098.00 | | 23 387.00 | 1 436 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 811.00 | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 051.00 | 1 445 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 1 433 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 572.00 | | 23 257.00 | 1 412 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 527.00 | | 130.00 | 23 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 255.00 | 117 713.00 | 2 240.00 | 980 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 255.00 | 117 713.00 | 2 240.00 | 980 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 928.00 | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 928.00 | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 928.00 | 261.00 | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 153.00 | 322 153.00 | | 322 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 404 617.00 | | | 404 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 434.00 | 55 027.00 | 158 407.00 | 213 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 947.00 | 1 156 947.00 | | 1 156 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 980.00 | 598 155.00 | 11 824.00 | 609 980.00 |
VW T.V.A. | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 884.00 | 1 712 477.00 | 158 407.00 | 1 870 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
ST Autres comptes | 305 564.00 | | | 305 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
YT Sous‐traitance | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 845.00 | | | 957 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 942.00 | | | 875 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 300.00 | | | 559 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |