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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | 1 227.00 | 1 373.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 350.00 | 19 629.00 | 12 720.00 | 32 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 363.00 | 15 149.00 | 28 214.00 | 43 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 246.00 | 36 929.00 | 45 317.00 | 82 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BZ Autres créances | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 830.00 | 36 929.00 | 327 900.00 | 364 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
DH Report à nouveau | -50 246.00 | 4 425.00 | | -50 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 960.00 | -54 671.00 | | -41 960.00 |
DL TOTAL (I) | -37 069.00 | 4 891.00 | | -37 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 793.00 | 14 512.00 | | 18 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 77.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 890.00 | 175 768.00 | | 195 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 46 540.00 | | 52 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 597.00 | 106 244.00 | | 92 597.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 1 917.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 970.00 | 345 059.00 | | 364 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 900.00 | 349 950.00 | | 327 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 069.00 | | 1 236 069.00 | 1 236 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 692.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 832.00 | 3 068.00 | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | 2 139.00 | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 929.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 068.00 | 1 387 751.00 | | 1 247 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 029.00 | 1 442 421.00 | | 1 289 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 960.00 | -54 671.00 | | -41 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 143.00 | | 17 377.00 | 76 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 82 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 78 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 489.00 | | 17 097.00 | 72 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 280.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 952.00 | 12 342.00 | 5 365.00 | 29 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | 12 342.00 | 5 365.00 | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899.00 | | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 928.00 | 95 918.00 | 3 010.00 | 98 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |