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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | 967.00 | 1 633.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 740.00 | 14 586.00 | 12 154.00 | 26 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 149.00 | 13 475.00 | 29 674.00 | 43 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 143.00 | 29 952.00 | 46 190.00 | 76 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 759.00 | | 303 759.00 | 303 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 902.00 | 29 952.00 | 349 950.00 | 379 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 487.00 | 47 055.00 | | 53 487.00 |
DH Report à nouveau | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 671.00 | 6 432.00 | | -54 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891.00 | 59 562.00 | | 4 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 512.00 | 11 300.00 | | 14 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 1 087.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 768.00 | 196 668.00 | | 175 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 28 572.00 | | 46 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 244.00 | 90 174.00 | | 106 244.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 147.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 059.00 | 327 947.00 | | 345 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 950.00 | 387 509.00 | | 349 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 478.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 763.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -284.00 | | 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 671.00 | 6 432.00 | | -54 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 151.00 | 10 801.00 | | 19 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 10 801.00 | | 18 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899.00 | | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 643.00 | 65 913.00 | 2 730.00 | 68 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 290.00 | 168 392.00 | | 169 290.00 |