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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | 1 487.00 | 1 113.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 385.00 | 24 401.00 | 8 983.00 | 33 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 543.00 | 20 764.00 | 24 779.00 | 45 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 013.00 | 47 576.00 | 37 438.00 | 85 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BZ Autres créances | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 988.00 | 4.00 | 103 984.00 | 103 988.00 |
CF Disponibilités | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 338.00 | 4.00 | 207 335.00 | 207 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 352.00 | 47 579.00 | 244 772.00 | 292 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
DH Report à nouveau | -92 206.00 | -50 246.00 | | -92 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 059.00 | -41 960.00 | | -22 059.00 |
DL TOTAL (I) | -59 129.00 | -37 069.00 | | -59 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 160.00 | 18 793.00 | | 14 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 173.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 479.00 | 195 890.00 | | 187 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 52 707.00 | | 21 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | 92 597.00 | | 80 260.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 4 810.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 901.00 | 364 970.00 | | 303 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 772.00 | 327 900.00 | | 244 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 313 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 7 832.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 204.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | -372.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 412.00 | 1 247 068.00 | | 1 319 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 471.00 | 1 289 029.00 | | 1 341 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 059.00 | -41 960.00 | | -22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 929.00 | 10 646.00 | | 36 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 006.00 | 10 646.00 | | 36 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VP Divers | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 288.00 | 53 726.00 | 2 562.00 | 56 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |