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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957.00 | 4 013.00 | 943.00 | 4 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 100.00 | 5 423.00 | 81 676.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 093.00 | | 230 093.00 | 230 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 193.00 | 5 423.00 | 311 769.00 | 317 193.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 769.00 | | | 311 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 452.00 | 232 882.00 | 2 672 334.00 | 2 439 452.00 |
FG Production vendue services | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 382.00 | 232 882.00 | 2 692 264.00 | 2 459 382.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 643.00 | | | 2 695 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 039.00 | | | 2 666 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 601.00 | | 4 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 601.00 | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 658.00 | | | 155 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 161.00 | 173 428.00 | 78 733.00 | 252 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |