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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | 6 115.00 | 4 596.00 | 10 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 154.00 | 7 525.00 | 86 628.00 | 94 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 468.00 | 5 095.00 | 147 373.00 | 152 468.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CF Disponibilités | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 678.00 | 5 095.00 | 206 583.00 | 211 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 832.00 | 12 620.00 | 293 211.00 | 305 832.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 247 618.00 | | | 247 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 031.00 | | | -64 031.00 |
DL TOTAL (I) | 185 906.00 | | | 185 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 211.00 | | | 293 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 614.00 | 411 849.00 | 1 934 464.00 | 1 522 614.00 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 314.00 | 411 849.00 | 1 942 164.00 | 1 530 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 487.00 | | | 1 943 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 518.00 | | | 2 007 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 031.00 | | | -64 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 299.00 | | 3 166.00 | 92 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 94 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 10 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | 3 166.00 | 8 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 2 663.00 | 1 310.00 | 6 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 2 663.00 | 1 310.00 | 4 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
UX Autres créances clients | 152 468.00 | 152 468.00 | | 152 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VP Divers | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 271.00 | 180 239.00 | 80 032.00 | 260 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |