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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | 4 762.00 | 4 094.00 | 8 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 298.00 | 6 172.00 | 86 126.00 | 92 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 175.00 | | 272 175.00 | 272 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 474.00 | 6 172.00 | 358 302.00 | 364 474.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DL TOTAL (I) | 249 938.00 | | | 249 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 302.00 | | | 358 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 792.00 | 525 998.00 | 2 080 790.00 | 1 554 792.00 |
FG Production vendue services | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 252.00 | 525 998.00 | 2 096 250.00 | 1 570 252.00 |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 259.00 | | | 2 103 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 780.00 | | | 2 043 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | 1 099.00 | 351.00 | 5 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 1 099.00 | 351.00 | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
UX Autres créances clients | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 060.00 | 39 028.00 | 80 032.00 | 119 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |