| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BT Marchandises | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 769.00 | | 280 769.00 | 280 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 860.00 | 1 091.00 | 280 769.00 | 281 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | -317 908.00 | -326 113.00 | | -317 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | 8 205.00 | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | -266 304.00 | -295 387.00 | | -266 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 597.00 | 526 695.00 | | 471 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 59 601.00 | | 44 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 228.00 | 4 619.00 | | 30 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 074.00 | 590 916.00 | | 547 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 769.00 | 295 529.00 | | 280 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 791.00 | 3 101.00 | 185 892.00 | 182 791.00 |
FD Production vendue biens | | 160.00 | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 791.00 | 3 261.00 | 186 053.00 | 182 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 431.00 | 25 454.00 | | 19 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 431.00 | -25 454.00 | | -19 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 491.00 | 87 994.00 | | 186 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 409.00 | 79 788.00 | | 157 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 082.00 | 8 205.00 | | 29 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
UX Autres créances clients | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 471 598.00 | 471 598.00 | | 471 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
VW T.V.A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 074.00 | 547 074.00 | | 547 074.00 |