| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BT Marchandises | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 162.00 | | 318 162.00 | 318 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 253.00 | 1 091.00 | 318 162.00 | 319 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | -72 788.00 | -288 826.00 | | -72 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 574.00 | 216 038.00 | | 30 574.00 |
DL TOTAL (I) | -19 693.00 | -50 267.00 | | -19 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 476.00 | 274 528.00 | | 284 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | 36 536.00 | | 39 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | 7 765.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 855.00 | 318 829.00 | | 337 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 162.00 | 268 562.00 | | 318 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 855.00 | 318 829.00 | | 337 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 220 000.00 | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | 206 358.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 316.00 | 375 070.00 | | 145 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 742.00 | 159 032.00 | | 114 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 574.00 | 216 038.00 | | 30 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
UX Autres créances clients | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 284 476.00 | 284 476.00 | | 284 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 436.00 | 184 436.00 | | 184 436.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 855.00 | 337 855.00 | | 337 855.00 |