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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BT Marchandises | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 562.00 | | 268 562.00 | 268 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 653.00 | 1 091.00 | 268 562.00 | 269 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | -288 825.00 | -317 908.00 | | -288 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 038.00 | 29 082.00 | | 216 038.00 |
DL TOTAL (I) | -50 266.00 | -266 304.00 | | -50 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 527.00 | 471 597.00 | | 274 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 535.00 | 44 510.00 | | 36 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765.00 | 30 228.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 829.00 | 547 074.00 | | 318 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 563.00 | 280 770.00 | | 268 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 336.00 | 1 629.00 | 154 965.00 | 153 336.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 336.00 | 1 629.00 | 154 965.00 | 153 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 641.00 | -19 431.00 | | -13 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641.00 | 19 431.00 | | 13 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 358.00 | -19 431.00 | | 206 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 070.00 | 186 491.00 | | 375 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 031.00 | 157 409.00 | | 159 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 038.00 | 29 082.00 | | 216 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
UX Autres créances clients | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 274 528.00 | 274 528.00 | | 274 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 829.00 | 318 829.00 | | 318 829.00 |