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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964.00 | 8 600.00 | 4 364.00 | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 864.00 | 30 727.00 | 7 138.00 | 37 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 098.00 | 39 754.00 | 13 344.00 | 53 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 721.00 | | 219 721.00 | 219 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 819.00 | 39 754.00 | 233 065.00 | 272 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 056.00 | 163 249.00 | | 170 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165.00 | 6 807.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 203 720.00 | 197 556.00 | | 203 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 2 279.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 2 153.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 826.00 | 22 687.00 | | 23 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | 1 842.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 344.00 | 29 045.00 | | 29 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 065.00 | 226 600.00 | | 233 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 772.00 | | 288 772.00 | 288 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 772.00 | | 288 772.00 | 288 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 214.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 214.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -214.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 304.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 680.00 | 256 114.00 | | 296 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 515.00 | 249 308.00 | | 290 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165.00 | 6 807.00 | | 6 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 343.00 | | 2 755.00 | 50 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 074.00 | | 2 755.00 | 48 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 624.00 | 9 131.00 | | 30 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 196.00 | 9 131.00 | | 30 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 550.00 | 59 708.00 | 1 842.00 | 61 550.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |