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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 11 692.00 | 2 640.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 832.00 | 34 539.00 | 3 293.00 | 37 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 227.00 | 46 411.00 | 7 816.00 | 54 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 082.00 | 46 411.00 | 228 671.00 | 275 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 619.00 | 176 220.00 | | 149 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 185.00 | -26 601.00 | | 28 185.00 |
DL TOTAL (I) | 205 305.00 | 177 119.00 | | 205 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 2 463.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 2 708.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 216.00 | 16 598.00 | | 20 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 366.00 | 23 207.00 | | 23 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 671.00 | 200 326.00 | | 228 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 547.00 | | 211 547.00 | 211 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 547.00 | | 211 547.00 | 211 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 630.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 630.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -630.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 286.00 | 185 587.00 | | 237 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 101.00 | 212 188.00 | | 209 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 185.00 | -26 601.00 | | 28 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 827.00 | | 1 476.00 | 55 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 54 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 52 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 804.00 | | 1 435.00 | 53 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 41.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 437.00 | 3 050.00 | 3 076.00 | 46 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | 3 050.00 | 3 076.00 | 46 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 001.00 | 78 118.00 | 1 883.00 | 80 001.00 |
VW T.V.A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |