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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 732.00 | 10 575.00 | 3 157.00 | 13 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 072.00 | 35 681.00 | 4 392.00 | 40 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 827.00 | 46 437.00 | 9 391.00 | 55 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 935.00 | | 190 935.00 | 190 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 763.00 | 46 437.00 | 200 326.00 | 246 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 220.00 | 170 056.00 | | 176 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 601.00 | 6 165.00 | | -26 601.00 |
DL TOTAL (I) | 177 119.00 | 203 720.00 | | 177 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 2 522.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 1 559.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598.00 | 23 826.00 | | 16 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 207.00 | 29 344.00 | | 23 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 326.00 | 233 065.00 | | 200 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 68.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 68.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -68.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 587.00 | 296 680.00 | | 185 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 188.00 | 290 515.00 | | 212 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 601.00 | 6 165.00 | | -26 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 098.00 | | 2 976.00 | 53 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 55 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 829.00 | | 2 976.00 | 50 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754.00 | 6 929.00 | 246.00 | 39 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 327.00 | 6 929.00 | | 39 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 012.00 | 56 170.00 | 1 842.00 | 58 012.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |