| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 612.00 | 33 350.00 | 1 262.00 | 34 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 1 797.00 | 1 897.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 142.00 | 41 577.00 | 102 565.00 | 144 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 596.00 | 41 577.00 | 167 018.00 | 208 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 210.00 | | 1 393.00 | 144 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 144 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 38 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 373.00 | | 1 393.00 | 38 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 2 646.00 | 1 261.00 | 40 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | 174.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 2 472.00 | 1 261.00 | 33 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | | | 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 551.00 | 128 551.00 | | 128 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449.00 | | | 449.00 |
ST Autres comptes | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 367.00 | | | 33 367.00 |