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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 37 531.00 | 775.00 | 38 306.00 |
040 Immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 312.00 | 43 961.00 | 100 351.00 | 144 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
084 Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
110 Total général Actif | 207 315.00 | 43 961.00 | 163 354.00 | 207 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
252 Charges sociales | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | | | 685.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 207.00 | | | 144 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |