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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 612.00 | 33 699.00 | 913.00 | 34 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 2 297.00 | 1 396.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 207.00 | 42 427.00 | 101 780.00 | 144 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CF Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 268.00 | 42 427.00 | 165 841.00 | 208 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 842.00 | | | 165 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 158.00 | | | 173 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 577.00 | 849.00 | | 41 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 849.00 | | 35 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469.00 | | | 469.00 |
ST Autres comptes | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 906.00 | | | 33 906.00 |