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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299.00 | 10 342.00 | 956.00 | 11 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 476.00 | 48 871.00 | 1 605.00 | 50 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 465.00 | 60 457.00 | 235 008.00 | 295 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 584.00 | 1 535.00 | 236 049.00 | 237 584.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 950.00 | 1 535.00 | 429 415.00 | 430 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 415.00 | 61 991.00 | 664 424.00 | 726 415.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
DL TOTAL (I) | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 602.00 | | | 329 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 424.00 | | | 664 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 602.00 | | | 329 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 542.00 | | 381.00 | 295 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 295 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 61 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 243.00 | | | 231 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 381.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 492.00 | 6 072.00 | 107.00 | 54 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | 6 072.00 | 107.00 | 53 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 383.00 | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 383.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 383.00 | | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 799.00 | 68 553.00 | 32 246.00 | 100 799.00 |
VI Groupe et associés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 017.00 | 244 950.00 | 2 066.00 | 247 017.00 |
VW T.V.A. | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 390.00 | 296 144.00 | 32 246.00 | 328 390.00 |