| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 736.00 | 13 757.00 | 2 978.00 | 16 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 361.00 | 29 064.00 | 54 297.00 | 83 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 936.00 | 43 121.00 | 389 815.00 | 432 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 982.00 | 513.00 | 136 469.00 | 136 982.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CF Disponibilités | 231 714.00 | | 231 714.00 | 231 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 547.00 | 513.00 | 397 033.00 | 397 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 483.00 | 43 634.00 | 786 849.00 | 830 483.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 433 108.00 | 399 004.00 | | 433 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 967.00 | 34 103.00 | | 77 967.00 |
DL TOTAL (I) | 538 575.00 | 460 608.00 | | 538 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 328.00 | 89 332.00 | | 116 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 509.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 88 850.00 | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | 59 231.00 | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 273.00 | 238 517.00 | | 248 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 849.00 | 699 126.00 | | 786 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 018.00 | 3 742.00 | 15 638.00 | 55 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 3 742.00 | 15 638.00 | 54 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 861.00 | | 9 348.00 | 9 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861.00 | | 9 348.00 | 9 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 861.00 | | 9 348.00 | 9 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 328.00 | 26 551.00 | 76 278.00 | 116 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 225.00 | 152 225.00 | | 152 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 384.00 | 152 225.00 | 2 158.00 | 154 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 174.00 | 158 396.00 | 76 278.00 | 248 174.00 |