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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 736.00 | 12 673.00 | 4 063.00 | 16 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 243.00 | 42 045.00 | 1 197.00 | 43 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 787.00 | 55 017.00 | 237 769.00 | 292 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 631.00 | 9 861.00 | 177 770.00 | 187 631.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 176.00 | | 236 176.00 | 236 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 218.00 | 9 861.00 | 461 357.00 | 471 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 005.00 | 64 878.00 | 699 126.00 | 764 005.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 399 004.00 | 307 321.00 | | 399 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | 91 683.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 460 608.00 | 426 504.00 | | 460 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 332.00 | 41 859.00 | | 89 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 76 047.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 850.00 | 91 832.00 | | 88 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 231.00 | 62 167.00 | | 59 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 517.00 | 271 907.00 | | 238 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 126.00 | 698 411.00 | | 699 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 276.00 | | 879 276.00 | 879 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 276.00 | | 879 276.00 | 879 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 16 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 324.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 587.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 587.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | 2 736.00 | | -5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 25 207.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 097.00 | 968 489.00 | | 888 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 993.00 | 876 806.00 | | 853 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | 91 683.00 | | 34 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 681.00 | 1 703.00 | 7 367.00 | 60 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | 1 703.00 | 7 367.00 | 60 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | 8 841.00 | 3 081.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 8 841.00 | 3 081.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 8 841.00 | 3 081.00 | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 865.00 | 221 738.00 | 2 127.00 | 223 865.00 |